Данная возможность позволяет загружать файлы с выписками банковских платежей, сформированные вашей системой Клиент-банка (ДБО), для проведения оплаты по счетам. Формат выписки — текстовый обменный файл (*.txt) — 1CClientBankExchange, версия формата 1.02.

Для того чтобы загрузить банковскую выписку в TransTrade:

1. Сперва сформируйте выписку платежей за нужный период и сохраните файл с банковской выпиской при помощи вашей системы Клиент-банка, руководствуясь прилагаемыми инструкциями.

2. В TransTrade откройте журнал платежных документов.

Для проведения платежей от клиентов:

БУХГАЛТЕРИЯ → Журнал ПД / Shift + F8

Для проведения платежей исполнителям (требуется модуль "Документы от исполнителей"):

БУХГАЛТЕРИЯ → Журнал ПД от Исп

3. Выберите вашу фирму, которая выступает поставщиком услуг для клиента (или заказчиком услуг у исполнителя) — в рамках которой проводятся платежи. Данное поле требует внимания только при наличии дополнительного модуля Мульти Фирма.

4. Затем щелкните команду Выписка в верхней правой части окна:

5. Выберите файл с банковской выпиской и нажмите Открыть:

6. Содержимые в файле платежи будут показаны в окне импорта выписки. Система автоматически сверяет существующие счета на оплату с поступившими платежами. Платежи, по которым найден сопоставимый счет, включаются для проведения — отметка Вкл в первом столбце:

Только новые — опция, позволяющая исключить из списка уже ранее проводимые платежи.

Наши платежи (платежи нам) — опция, включающая отображение платежей, где плательщиком (получателем) является наша организация.

Отметить все — позволяет включить все платежи в списке / убрать все отметки.

Обновить данные — заново загрузить данные из обменного файла.

Если система не идентифицировала контрагента (ни по ИНН, ни по наименованию), ненайденный контрагент будет показан красным цветом:

Чтобы помочь системе, щелкните по ненайденному контрагенту и выберите из списка нужного контрагента вручную:

Если контрагент определен неправильно, щелкните по нему двойным щелчком мыши и выберите из списка верного контрагента.

Если контрагент определен, но не включен в проведение — нет отметки Вкл в первом столбце и нет сопоставимого номера счета, значит, нужный счет на оплату не может быть определен автоматически.

Чтобы помочь системе, щелкните по пустой ячейке номера счета и укажите нужный счет вручную:

7. Для проведения включенных платежей нажмите кнопку Провести.

Результаты проведения платежей будут отображены в таблице с указанием номеров соответствующих оплаченных счетов, суммой и датой оплаты:

И в журнале платежных документов в столбце Оплачено отображается оплаченная сумма по счету: