Меню
Индекс

Журнал платежных документов

Все сформированные платежные документы хранятся в журнале, откуда доступны для просмотра и вывода на печать, а также для проведения оплаты и прочих операций с ними. Обратите внимание, если требуется открыть ранее уже сформированный документ, его не нужно повторно создавать посредством окна Платежные документы, — данный документ достаточно открыть из журнала платежных документов. Чтобы открыть журнал платежных документов, воспользуйтесь следующей командой главного меню:
 
БУХГАЛТЕРИЯ → Журнал ПД / Shift + F8
 
 
Чтобы открыть журнал платежных документов по определенному заказу, выберите заказ и используйте следующую команду главного меню:
 
 
Или в контекстном меню по щелчку правой кнопки мыши выберите команду Журнал ПД по заказу:
 
 
Журнал платежных документов выглядит следующим образом:
 
 
Клиент — позволяет включить отображение документов по определенному клиенту. Над полем предусмотрен быстрый поиск нужного клиента.
Диапазон дат — период выписанных платежных документов.
Фирмаваша организация, от которой формировались документы. Данное поле доступно только при наличии дополнительного модуля "Мульти Фирма".
Оплата — показывать на выбор только: оплаченные, частично оплаченные или неоплаченные счета.
Фильтр — показывать на выбор только: счета, счета-фактуры, акты или УПД.
Выписка — возможность загрузить файл с выпиской банковских платежей для проведения оплаты по счетам. Возможность импорта банковской выписки доступна только при наличии дополнительного модуля "Связь с 1С". Формат выписки — текстовый обменный файл 1CClientBankExchange. При загрузке банковской выписки программа сверяет существующие неоплаченные счета с поступившими платежами. Идентификация контрагентов осуществляется по ИНН (или по его наименованию). Автоматически проводится полная оплата по счету, если сумма платежа совпадает с суммой счета. При невозможности автоматического соотнесения платежа пользователю предоставляется возможность выбрать оплаченный счет вручную. Описание импорта банковской выписки представлено в отдельном разделе данного руководства пользователя:
 
 
Документ — меню операций с выбранным платежным документом: редактирование, смена реквизитов, установка признаков наличия оригиналов, выгрузка в систему электронного документооборота, поиск документа по номеру, удаление. Также меню Документ можно открыть по щелчку правой кнопки мыши на документе или при помощи клавиши F2.
 
 
Отчеты — меню отчетов и документов по журналу платежных документов.
 
 
В журнале платежных документов предусмотрена цветовая индикация по признаку оплаты счетов:
Красный цвет суммы — счет не оплачен.
Черный цвет суммы — счет оплачен.
Зеленый цвет суммы — счет частично оплачен.
 

Просмотр и печать платежных документов

 
Для просмотра или печати выберите документ или совокупность нескольких документов в журнале и используйте следующие кнопки:
 
Открытьоткрыть для просмотра обычные печатные формы платежных документов без печатей и подписей.
Уже подписанныеоткрыть для просмотра специальные печатные формы платежных документов с печатью и подписями.
Отправить @переслать по электронной почте специальные печатные формы платежных документов с печатью и подписями в формате PDF. Данная кнопка доступна только при наличии дополнительного модуля "Экспресс информирование".
Печатать — вывести на печать без просмотра обычные формы платежных документов без печатей и подписей. При наведении курсором мыши на эту кнопку отображаются настройки количества копий для каждого вида документа в отдельности:
 
 

Проведение оплаты по счету

 
Полную оплату по счету можно провести следующим образом:
 
1. Выберите счет (или совокупность нескольких счетов).
2. Наведите курсором мыши на кнопку Провести оплату.
3. В появившихся полях укажите дату оплаты и номер платежного поручения.
 
 
4. Нажмите кнопку Провести оплату.
5. Операция проведения оплаты по счету одновременно устанавливает признаки оплаты и по счетам, и по заказам, которые входят в эти счета.
 

Карточка платежного документа

 
Для редактирования основных параметров платежного документа выберите его в журнале и воспользуйтесь командой Редактировать в меню Документ. Также открыть карточку платежного документа можно при помощи клавиши F2 или двойным щелчком мыши.
 
 
Карточка платежного документа содержит следующие поля:
 
 
Примечание: карточка счета-фактуры, акта и УПД не содержит полей с суммами и признаками оплаты, так как эти данные привязаны непосредственно к счету.
 
Параметры платежного документа
 
При необходимости значения данных полей подлежат редактированию в карточке платежного документа.
 
№ документа — номер платежного документа.
Постфикс — возможность добавить буквенную приписку к номеру. Пример: 125-АВ и т.п.
Дата документа — дата платежного документа.
Подробный ПД — оцпия, включающая режим подробных платежных документов, при котором каждый заказ описывается в виде отдельной услуги с указанием деталей перевозки, согласно заданному формату формулировки. Если опция отключена, платежные документы содержат одну общую услугу по всем заказам клиента за определенный период.
Расчет по тарифам — опция, включающая расшифровку ценообразования с описанием тарифов и количества в задействованных единицах измерения.
Оплачено — текущая сумма оплаты по счету. Значение 0 — оплата по счету отсутствует.
Дата оплаты — дата зачисления оплаты по счету.
Платежное поручение — номер входящего платежного поручения при оплате счета.
 
Оплата по счету
 
Полная оплата — щелкните для установки полной суммы оплаты по счету.
Отменить оплату — щелкните для установки нулевой суммы оплаты по счету.
 
Чтобы внести частичную оплату по счету, впишите нужную сумму в поле Оплачено.
 
Оригиналы документов
 
Данные отметки доступны только при наличии дополнительного модуля "Документооборот".
 
Скан-копия — признак наличия отсканированной копии платежного документа и дата ее получения.
Оригинал отправлен — признак отправления клиенту оригинала платежного документа и дата его отправки.
Оригинал получен — признак наличия оригинала платежного документа и дата его получения.
 
В журнале платежных документов предусмотрена визуальная индикация признаков наличия документов:
 
Значок
Цвет клиента
Описание
Черный
Есть оригинал
Голубой
Есть копия
Зеленый
Оригинал отправлен
 
Красный
Нет оригинала и нет копии
 
Для подтверждения изменений в карточке платежного документа нажмите кнопку Сохранить.
 

Смена реквизитов

 
При необходимости изменить плательщика, ставку НДС, опции оформления или банковские реквизиты в уже сформированных платежных документах, выберите их в журнале и воспользуйтесь командой Сменить реквизиты в меню Документ.
 
 
Окно смены реквизитов в платежных документах содержит две вкладки: Плательщик и Режимы:
 
 
На вкладке Плательщик можно выбрать другого контрагента из справочника клиентов (например, на вторую фирму клиента, которая будет оплачивать услуги).
 
 
В вкладке Режимы:
НДС, % — процентная ставка налога на добавленную стоимость.
Без НДС — без налога на добавленную стоимость.
Подробные ПД — опция, включающая режим подробных платежных документов.
Расчет по тарифам — опция, включающая расшифровку ценообразования с описанием тарифов и количества в задействованных единицах измерения.
Банковский счет — при наличии нескольких банковских счетов выберите нужное наименование банка.
 
Для подтверждения смены реквизитов в выбранных платежных документах нажмите кнопку Сохранить.
 

Оригиналы документов

 
Данная возможность доступна только при наличии дополнительного модуля "Документооборот".
 
При необходимости можно установить или отменить признак наличия оригиналов, скан-копий или факт отправки платежных документов для всех выбранных платежных документов. Для этого выберите нужные платежные документы их в журнале и воспользуйтесь командой Оригиналы документов в меню Документ.
 
 
 
Скан-копия — признак наличия отсканированной копии платежного документа и дата ее получения.
Оригинал отправлен — признак отправления клиенту оригинала платежного документа и дата его отправки.
Оригинал получен — признак наличия оригинала платежного документа и дата его получения.
 
Для подтверждения изменений по наличию оригиналов платежных документов нажмите кнопку Сохранить.
 

Отчеты

 
Счет-реестр — документ для клиента с детализацией оказанных услуг за период, на основании выбранного платежного документа.  Описание документа представлено в отдельном разделе данного руководства пользователя:
 
ДОКУМЕНТЫ → Счет-реестр
 
Детализация оказания услуг — отчет для клиента с детализацией оказанных услуг за период, на основании выбранного платежного документа. Описание документа представлено в отдельном разделе данного руководства пользователя:
 
 
Подробный акт-реестр — документ для клиента с детализацией оказанных услуг за период, на основании выбранного платежного документа.
 
Ведомость по счетам — отчет по оплате счетов за период с отображением итоговой суммы задолженности — по определенному клиенту или по всем клиентам. Описание отчета представлено в отдельном разделе данного руководства пользователя:
 
 
Реестр документов для клиента — список документов, указанных в заказах, в контроле движения документов (при наличии модуля "Документооборот"), на основании выбранного платежного документа.
 
Экспорт журнала в Excel — вывод текущего журнала платежных документов в таблицу Microsoft Excel.
 
Итого по журналу ПД / Ctrl + T — калькуляция сумм в текущем журнале платежных документов, с указанием общей суммы по всем счетам, сколько оплачено и какой долг к оплате.
 
 

Удаление платежного документа

 
Ошибочный или неактуальный платежный документ можно удалить. Для удаления выберите документ или совокупность нескольких документов в журнале и воспользуйтесь командой Удалить в меню Документ. Также для удаления платежного документа можно использовать клавишу Delete. Затем подтвердите удаление: