Меню
Индекс

Платежные документы

По каждому существующему заказу с безналичным способом оплаты можно сформировать платежные документы для клиента: счет, счет-фактура, акт. Документ на оплату может включать один заказ или несколько заказов за период. Для того чтобы сформировать счет (или полный пакет платежных документов), выберите заказ либо выделите совокупность заказов, а затем воспользуйтесь следующей командой главного меню:
 
БУХГАЛТЕРИЯ → ПД по выбранным заказам / Ctrl + F8
 
Или в контекстном меню по щелчку правой кнопки мыши выберите команду:
 
 
Окно платежных документов содержит следующие вкладки:
 
Фирма — выберите вашу организацию, от которой должны формироваться документы. Данная вкладка доступна только при наличии дополнительного модуля «Мульти Фирма».
Клиент — выберите заказчика услуг, для кого нужно выписать документы.
Период — укажите период оказания услуг, который необходимо охватить в платежных документах.
Заказы — при необходимости, выборочно укажите нужные заказы, которые за выбранный период следует включить в платежные документы. Данная возможность опционально включается на вкладке «Период».
Параметры — проверьте правильность данных, набор пакета и, в случае необходимости, внесите соответствующие корректировки.
 
Вкладка «Параметры» содержит следующие поля:
 
 
№ счета, счета-фактуры, акта — автоматически идут по порядку. Если нужно начать нумерацию не с первого номера, впишите ваши текущие очередные номера и сформируйте документы. Далее — нумерация пойдет по порядку от установленных вами номеров. С Нового года номера платежных документов автоматически начинаются с № 1. Если в системе несколько организаций, нумерация по каждой фирме идет отдельная.
 
Постфикс — возможность добавить буквенную приписку к номеру. Пример: 250-АВ и т.п.
Единый номер для всех — включение режима автоматической одинаковой нумерации для всех документов пакета.
НДС, % — процентная ставка налога на добавленную стоимость (зависит от применяемой системы налогообложения).
Расчет НДС — режим выделения налога на добавленную стоимость. Режимы:
 
1. Внутри (налог включен в стоимость, но не выделяется в услугах):
 
 
2. Выделенный (налог включен в стоимость и выделяется в услугах):
 
 
3. Сверху (налог не включен в стоимость и прибавляется в итоге):
 
 
Без НДС — без налога на добавленную стоимость (зависит от применяемой системы налогообложения). Данное правило задается в карточке фирмы.
Подробные ПД — это опция, включающая режим подробных платежных документов, при котором каждый заказ описывается в виде отдельной услуги с указанием деталей перевозки, согласно заданному формату формулировки. Соответственно, с отключенной опцией платежные документы содержат одну общую услугу по всем заказам клиента за определенный период. Данное правило задается в карточке клиента.
Устанавливать признак оплаты при формировании счета — возможность проведения оплаты сразу при выписке счета: а именно, сам счет и входящие в него заказы становятся оплаченными.
Плательщик — другое лицо — это опция, позволяющая выписать платежные документы на другого контрагента (например, на вторую фирму клиента, которая будет оплачивать услуги). При включении опции добавляется вкладка «Плательщик», где необходимо выбрать этого контрагента.
Настройки — настройки формулировок услуг в платежных документах.
 
В нижнем левом углу окна отображается количество заказов, включаемых в платежные документы, согласно заданным условиям формирования:
 
 
Флажки перед номерами документов позволяют включить или отключить соответствующий платежных документ в пакет:
 
 
Начиная формировать новый счет или пакет платежных документов выше описанным способом, все вкладки заполняются автоматически на основании данных из выбранных заказов.
Для заполнения всех полей вручную — воспользуйтесь следующей командой главного меню:
 
БУХГАЛТЕРИЯ → Платежные документы / F8
 
Для завершения формирования платежных документов, согласно заданным условиям, предусмотрены следующие кнопки:
 
Сформировать — сформировать и открыть для просмотра обычные печатные формы платежных документов без печатей и подписей.
Уже подписанные — сформировать и открыть для просмотра специальные печатные формы платежных документов с печатью и подписями.
Сразу печатать — сформировать и вывести на печать без просмотра обычные формы платежных документов без печатей и подписей.
 
Платежные документы формируются на базе бланков-шаблонов в виде книг Microsoft Excel. При необходимости шаблоны можно отредактировать: добавить логотип компании, внести условия по оплате счета и прочее. Для платежных документов с печатью и подписями предусмотрены отдельные бланки-шаблоны, в которые встраивается скан-копия печати и подписей.
 
Как внести изменения — см. раздел Редактирование бланков документов.